岗位职责：
1、票据管理，负责公司现金、票据、空白收据、公司支票，电汇凭证、特种转账凭证、空白收据保管、网银U盾保管；
2、费用报销，按财务规定做好报销工作，办理费用性日常收付，按日盘点现金，核对账目定期编制现金盘点表，确保资金安全；
3、银行收支业务，办理日常的银行收支业务（网银付款、回单及对账单提取、银行开户、销户）等业务；
4、外汇办理，办理外汇收支，结售汇、信用证等业务；
5、银企对账，定期与银行对账，按要求编制《银行存款余额调节表》，分析未达账项原因；
6、档案管理，相关档案管理工作（现金盘点表、银行余额调节表、票据签收表）；
7、资金报表，编制资金日报、周报、月报，确保各账户余额无误，以便领导统筹安排。
任职要求：
1、大专及以上学历，会计专业；
2、1年以上企业财务相关岗位工作经验，持有会计从业资格证；
3、具备专业的财务知识，包括国家相关法律法规、银行结算业务，熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程和最新的政策变化;
4、熟练使用财务相关软件，有SAP实操经验优先;
5、具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题。