岗位职责
1、负责客户信用评估与账期管理，建立和维护客户档案。
2、审核销售合同和订单、收款条款及时开票
3、准确、及时地完成客户销账、收款核销、应收账款确认工作。
4、定期编制应收账款账龄分析表，及时跟进和催收逾期款项，并向管理层提供分析报告。
5、负责与客户进行定期对账，并妥善处理相关账务疑问
6、审核采购合同、发票、入库单等原始凭证，并及时入账
7、按时、准确地进行供应商付款申请、安排付款及账务处理。
8、定期编制应付账款账龄分析表，合理规划资金支付。
9、负责与供应商进行定期对账，及时协调解决差异问题。
10、管理和维护供应商信息档案。
11、全面负责公司出口退税的申报工作，包括单证收集、审核、预审、正式申报等全流程操作。
12、及时跟踪出口退税进度，确保退税款项及时到账，加速公司资金回流。
13、负责出口退税相关单证（报关单、委托报关协议、提单、发票、合同等）的备案、整理与归档管理，确保符合税务法规要求。
14、密切关注国家出口退税政策及法规的变化，并及时调整公司操作流程，有效规避税务风险。
15、配合税务机关的退税评估、稽查工作，提供所需资料并做好沟通解释。
16、负责相关会计凭证的编制、录入和审核，确保账务处理及时、准确。
17、参与月末、年末的结账工作，准备相关财务报表和明细表。
18、完成银行、外汇收支申报等相关工作。
19、完成上级领导交办的其他财务相关工作。
任职要求
1. 本科或以上学历，会计类相关专业，持有会计从业证书或会计初级证书。
2. 至少3 年财务工作经验。
3. 能熟练操作金蝶或SAP软件，优先考虑。
4. 英语读写良好。
5. 良好的沟通能力及人际交往技巧，富有团队精神。
6. 能在时间节点前完成工作。