工作职责:
1、理解企业结算，对银行付款的支持性资料进行审核并独立、准确的完成银行每日资金账户余额查询，日资金收、支统计；
2、熟练掌握银行承兑汇票开具流程，并按时记账母公司及子公司:；
3、熟练使用银行收付款网银及操作流程，确保按时，准确完成网银制单工作:根据填写及审批手续完整的付款申请书进行付款业务编制、复核，支付 ；
4、辅助组员其他相关事宜 ；
任职资格:
1、高效执行各类融资、付款、投资的运作，在上级指导下进行有效的资金管理;
2、高效执行执行资金模块的主要工作，理解业务本质，对不合规事项提出整改建议并把控资金风险；
3、全面的资金统计、分析，实现资金数据统计的完整性、准确性，并对分析结果，主动发现问题并提出专业、合理化的建议；

4、负责日常账务处理、资金收付、报表编制 ；