1.日常收付:严格执行现金收付流程，确保每笔款项准确无误，当面点清并双人复核。按照财务制度审核现金收支凭证，杜绝任何不符合规定的现金收支行为。
2.账户操作:办理银行开户、销户、变更等手续，保管网银u盾、密码及空白票据。
3.收支结算:处理转账、汇款、承兑汇票等业务，及时打印银行回单并核对流水。
4.银行对账:定期与银行对账，核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表，确保银行存款账实相符。对于未达账项，及时跟进并查明原因，确保资金安全。
5.凭证管理 :审核原始单据(如发票、报销单)的合法性，及时登记出纳日记账。配合会计人员完成凭证交接，确保账证相符。