1. 资金收付管理

• 负责日常现金、银行账户的收付操作，确保资金安全；

• 办理银行转账、汇款、承兑汇票等业务，及时登记资金台账；

• 核对每日收款（现金/POS/第三方支付）与系统数据，确保账实相符；

• 管理公司备用金，定期盘点库存现金并编制《资金日报表》。

2. 单据与账务处理

• 审核报销单据的合规性（发票真伪、审批流程等），完成付款；

• 按月核对银行对账单，编制《银行存款余额调节表》；

• 协助会计完成凭证录入（收付款类）及原始凭证归档；

• 保管财务印章、网银U盾等重要物品，严格按权限使用。

3. 其他专项工作

• 配合完成审计、税务检查等所需的资金流水提供；

• 协助办理银行开户、销户、贷款等业务；

• 完成上级交办的临时性财务任务。

【硬性条件】

• 大专及以上学历，财务、会计相关专业优先；

• 1年以上出纳或相关岗位经验，熟悉《现金管理条例》及银行结算流程；

• 熟练操作网银系统、Excel（基础函数及表格制作）、财务软件（如用友/金蝶）；

• 持有会计从业资格证或初级会计职称。

【核心素质】

• 高度责任心，原则性强，能严守财务机密；

• 细致耐心，对数字敏感，误差率低；

• 沟通表达清晰，具备基础风险防范意识。