工作职责：
1、负责制定年度、季度、月度资金计划，编制实际资金使用计划，按照要求完成日常资金调拨，统筹资金支付工作。
2、负责日常资金管理，每日收付款统计台账维护、月末对收付款资金分析并出具分析报告，熟悉应收、应付款管理。
3、熟悉外汇资金管理、银行结算等业务，管理资金汇率、利率风险，确保资金安全及资金收益。
4、负责每月审核各公司银行余额调节表，确保每月账实相符，协助审核资金账务等。
任职要求：
1、本科及以上学历，会计、财务等相关专业。
2、5年以上财务管理岗位工作经验，3年以上制造业资金管理统筹工作经验。
3、熟悉使用财务软件及Office办公软件，有良好的沟通协调能力。