岗位职责:
1、理解企业结算及报销制度,对银行付款的支持性资料进行审核并独立、准确的完成银行每日资金账户余额查询,日资金收、支统计;
2、熟练掌握银行承兑汇票开具流程,并按时记账母公司及子公司;
3、熟练使用银行收付款网银及操作流程,确保按时,准确完成网银制单工作;根据填写及审批手续完整的付款申请书进行付款业务编制、复核,支付
4、辅助组员其他相关事宜
任职要求:
1、高效执行各类融资、付款、投资的运作,在上级指导下进行有效的资金管理;
2、高效执行执行资金模块的主要工作,理解业务本质,对不合规事项提出整改建议并把控资金风险;
3、全面的资金统计、分析,实现资金数据统计的完整性、准确性,并对分析结果,主动发现问题并提出专业、合理化的建议。