1. 现金管理：审核现金收付凭证，办理日常现金收支、保管库存现金，确保账实相符，严格遵守现金库存限额规定。
2. 银行结算：处理银行账户收支业务（转账、汇款、支票等），及时核对银行对账单，编制银行存款余额调节表。
3. 账务处理：逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，定期与会计核对账目，保证账账一致。
4. 票据印章管理：妥善保管现金、支票、汇票等有价票据，以及财务专用章、法人章等印章（按规定分离保管），规范使用流程。
5. 资金报告：定期编制资金收支报表，反馈企业资金流动情况，配合财务审计或税务检查提供相关资料。