一、主要工作职责
1.资金收付管理：
（1）负责公司所有业态（包括但不限于街区商户租金、公寓租金、物业费、活动收入等）的现金、POS机、银行转账等收款业务的办理与核对，确保资金及时入账。
（2）严格按照公司财务制度及审批流程，准确、及时地办理各项费用报销、货款支付、员工报销等付款业务。
（3）每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
2.银行事务处理：
（1）负责银行账户的日常业务办理，包括支票、汇票、电汇等票据的填写与办理。
（2）及时领取银行回单、对账单，并妥善保管相关凭证。
（3）协助财务主管进行银行关系的日常维护。
3.账簿登记与核对：
（1）及时登记现金日记账和银行存款日记账，确保账目清晰、准确。
（2）每日完成资金日报表，及时向财务主管汇报资金情况。
（3）定期与会计账目进行核对，确保账账相符、账实相符。
4.票据与资料管理：
（1）负责公司各类财务票据（支票、汇票、收据等）的购买、保管、领用与注销工作。
（2）妥善保管收付款凭证、银行对账单等财务资料，并按规定及时移交归档。
5.其他工作：
（1）协助会计进行凭证整理、纳税申报等基础工作。
（2）协助完成商户/租户的押金、保证金管理台账。
6.完成上级交办的其他临时性工作。

二、任职资格
1.大专及以上学历，财务、会计、金融等相关专业优先。
2.3年以上企业出纳或相关岗位工作经验，持有会计从业资格证等相关证书者优先。
3.熟悉现金、银行存款、票据等相关法规制度，熟练掌握办公软件（Excel, Word）及财务软件（如用友、金蝶等）的操作。
4.具备极强的数字敏感度，工作严谨细致，责任心强，具有良好的职业道德和保密意识。