1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据付款申请单内容办理资金支付。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、办理银行开户、变更、对账等。
6、合同台账、资金台账的登记管理。
7、银行贷款资料的整理。
8、编制资金日报、周报、月报。
9、回单、对账单打印、与对应凭证粘贴，与付款申请单一起交给会计做账。
10、完成部门领导交办的其他任务。