岗位职责：
1.办理现金收付，审核审批有据。 严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。 对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。
2.办理银行结算，规范使用支票。 严格控制签空白支票。 如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。
3.认真登日记账，保证日清月结。 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。 现金的账面余额要及时与银行对账单核对。
4.保管库存现金，保管有价证券。 对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
5.审核报销凭证。 审核差旅费等报销凭证，重点审核发票的真伪。
岗位要求：
1. 大专及以上学历，会计学或财务管理专业，持有初级会计等相关证书及以上者优先；
2. 熟悉国家财税政策，熟悉一般纳税人账务处理；
3. 熟练操作财务软件，熟悉Excel、Word和PPT等办公软件;
4. 仪表端庄，品行端正，为人正直，无不良嗜好；
5. 具有较强的独立学习和工作能力，工作踏实，细致严谨，积极主动；
6. 有良好的职业操守，能坚持原则，有强烈的责任心和团队精神。