工作职责：
1、负责公司各项业务的收付款、银行结算业务以及银行日记账、银行调节表等工作；
2、定期办理银行对账、整理回单等银行相关资料，保管好各家银行U盾；
3、对于各部门日常费用、报销凭证进行一级审核，确保发票合规，附件齐全；
4、每月出具资金分析报告，分析资金的使用情况，以及资金利用效率情况；
5、资本金、集团与子公司资金统筹规划以及相关资金划拨工作；
6、负责对外银行开户、销户、变更，维护日常的银行关系；
7、资金档案归集与保管，配合相关审计工作；
8、上级安排的其他工作；
任职要求：
1、1-3年资金管理，财务或者相关岗位经验；
2、熟练使用EXCEL，（包括各项公式使用，以及透视表等）；
3、熟练使用各家银行网银操作系统；
4、具备良好的沟通能力和学习能力，逻辑清晰、执行能力强，适应一定的工作压力。