1、负责所辖园所的现金及银行的管理工作，做到日清月结，月末出具现金盘点表及银行余额调节表

2、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。审批流程不完整不得付款。借款要本着前账不清，后账不借的原则

3、严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，并负责执行银行账户管理和结算，不向外单位和个人出租出借银行账户，负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

4、做好保管工作，包括现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷等的保管工作

5、负责园所收、退、续费相关的统计与核算工作，并进行收据填开及保管，每日整理统计学生缴费情况日报表，协助会计进行收入确认工作

6、负责园所的每月预算管控表的录入工作，保证其完整准确。

7、完成上级交办的其他任务，配合各业务接口部门做好相关工作