岗位职责：
1、负责查询各银行账户流水，更新银行日报表，汇总各账户余额。
2、审核采购申请、报销申请、付款申请的合规性与准确性。
3、根据审批结果，按时提交日常报销、付款及工资发放至银行系统。
4、审核采购合同中涉及财务数据的条款（如金额、付款方式、发票类型等）。
5、提交合同盖章审批申请，并根据合同进度发起付款申请。
6、定期更新往来明细账、贷款还款记录、公司内外部合同执行情况等明细表，确保账务清晰可追溯。
7、负责导出各公司月度银行流水、对账单、回单等单据，整理归档。
8、负责整理并粘贴财务单据（如报销单、付款凭证、回单等），确保单据完整、规范。
9、根据合同要求为客户开具发票，确保开票信息准确无误。
10、对接各银行客户经理，处理日常银行业务（如账户维护、询证函等）。
11、配合融资需求，整理并提供相关财务资料。
任职要求：
1、专科及以上学历，财务、会计、经济类相关专业优先。。
2、2年以上出纳或财务相关工作经验，熟悉企业日常资金收付流程。
3、熟悉国家现金管理、银行结算制度及相关财务法规。
4、熟练使用网银系统、财务软件及Excel等办公软件。
5、具备良好的数据敏感度和单据审核能力。
6、工作细致、责任心强，具备良好的沟通能力和保密意识。