岗位职责：

1.负责办理现金收付和银行结算业务；

2.登记现金和银行存款日记帐，现金每日轧帐，做到日清月结，并及时到银行取回银行对帐单与银行核对帐务；

3.负责开、销户，银行账户变更，银行回单整理；

4.负责预算系统内资金日报的数据填报；

5.负责保存现金和各种有价证券，保管空白支票，登记备查账簿；

6.负责完成各类资金报表，做好和总部和其他项目公司往来划款工作；

7.协助完成对审计、税务、工商、银行等部门需要准备的资料整理工作；

8.负责每月编制现金盘点表与银行存款余额调节表；

9.负责每月按资金计划付款，做好OA系统的付款登记。

任职要求：

1、教育水平：国家统招本科学历以上，财务管理相关专业，具有助理会计师职称；

2、工作经验2年以上同岗位工作经验，生产制造业工作1年以上优先；

3、具有较全面的财会专业知识、账务处理经验，熟悉财税法律规范，具备优秀的职业判断能力。