1. 资金收付管理

- 负责业务中各类款项的收付工作，包括外币（如美元、欧元等主要结算货币）和人民币的收款、付款、结汇、购汇等操作，严格按照公司规定的审批流程处理资金业务，确保资金收支准确无误。

- 负责监控出口业务的货款回笼，及时与业务部门核对到账信息，跟进客户付款进度，对逾期未到款项及时反馈相关部门并协助催收。

- 负责办理进口业务的付款手续，根据采购合同和审批流程，准确支付供应商货款，确保按时履约。

-负责办理出口退税的业务，及时掌握国家相关政策，确保退税工作的及时准确入账。

2. 票据与账户管理

- 负责妥善保管、开具和核销支票、汇票、本票等各类银行票据，严格登记票据使用台账，防止票据丢失或滥用。

- 负责管理公司外汇账户和人民币账户，定期核对银行账户余额，及时获取银行对账单，编制银行余额调节表，确保账实相符。

- 负责外汇账户的开立、变更、注销等手续办理，关注外汇政策变化，确保账户使用符合相关规定。

3. 账务处理与数据记录

- 依据审核无误的原始凭证，及时、准确登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，保证账账相符、账实相符。

- 定期将资金收支数据整理汇总，编制资金日报表、周报和月报，清晰反映公司资金流动情况和余额，为管理层资金决策提供依据。

- 协助会计人员进行账务处理，提供准确的资金收付凭证和相关数据，配合完成月度、年度财务结账和报表编制工作。

4. 外汇业务处理

- 按照国家外汇管理政策和公司规定，办理进出口贸易项下的外汇核销、国际收支申报等业务，确保符合外汇监管要求。

- 关注汇率波动情况，及时向财务主管汇报重大汇率变动，协助制定汇率风险管理策略，如通过远期结售汇等工具规避汇率风险。

5. 其他工作

- 配合审计、税务等部门的检查工作，提供相关资金资料和数据。

- 完成上级领导交办的其他与出纳相关的工作任务，如协助财务档案整理、参与资金相关制度流程的优化等。

二、任职资格

1. 教育背景

- 财务、会计、金融等相关专业大专及以上学历，具备扎实的财务基础知识。

2. 专业技能

- 熟练掌握出纳工作流程和操作规范，具备1 - 3年以上外贸企业出纳工作经验，熟悉外贸业务资金结算特点和流程。

- 精通外汇业务操作，熟悉国际结算方式（如信用证、托收、电汇等），了解外汇管理政策和结售汇流程。

- 熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）和办公软件（Excel、Word等），能够运用Excel进行数据处理和分析，制作各类资金报表。

3. 职业素养

- 具备良好的职业道德和职业操守，诚实守信，责任心强，严守公司财务机密，具有较强的风险防范意识。

- 工作细致严谨，具备较强的数字敏感度和准确的计算能力，能够高效、准确地处理资金收付和账务记录工作。

- 具备良好的沟通协调能力，能够与银行、外汇管理部门、业务部门等有效沟通，及时解决资金业务中出现的问题。

4. 资质证书

- 持有会计从业资格证书或初级会计职称证书，具有一定的财务专业知识储备。