负责资金上收下拨和回拨，付款单推送
负责其他收款工作台的认领、分类和供应商收款的复核
负责非直连账户数据补录
负责工资、手续费、公司账户划转、内部往来款等款项的支付提报
负责银行账户余额对账及资金系统处理
负责资金计划（周、月度）编制提报、跟进、变更、追加，资金报表管理
负责银行业务处理，包括但不限于账户新增、变更及销户等
负责参与资金筹集的渠道开拓、资料提供、金融工具管理
负责资金档案管理，包括但不限于保函、借款合同、票据、档案等
对接器械本部、内外部相关部门，与资金相关数据和报表的汇总、分析、提报工作
负责报账单据审核及费用支付审核，共享退单率控制
其他临时工作