1、负责审核公司日常费用报销及分包单位的结算资料，与供应商对账并及时取得发票。
2、每月开具发票，勾选认证发票，申报税款，申报社保。
3、根据原始凭证编制记账凭证，定期出具财务报表。整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案。
4、根据工程部门询价结果汇总询价对比表，与供应商及分包单位对接合同流程，完善流程所需要资料，及时跟进合同的签订，登记合同台账并保管合同。
5、定期维护桂建云系统资质是否异常，若发生异常及时补充相关人员，并配合相关人员的证书转入及转出工作。
6、每个周报送下周的资金计划表。
7、对接公司所有业务流程的跟踪及落实。
8、每月负责工资核算。
9、负责与工商、银行、税务等部门的对外联络工作。

备注：此岗位入职合作单位，介意勿投。