1、按照集团财务核算制度，负责待摊费用、长期资产（包含长期股权投资、在建工程、固定资产、无形资产长期待摊费用）、其他应收款和其他应付款中的关联方往来资金、短期借款、应交税金、应付职工薪酬、实收资本、资本公积、盈余公积、投资收益、营业外收支等科目的日常核算工作；在核算的过程中需要登记关联方资金拆解台账、短期借款台账、所得税纳税调整表等系统外需保存的底稿及数据；
2、月末负责应收账款、其他应收款坏账准备，存货跌价准备及递延所得税费用的计算，并按照集团财务核算制度进行会计处理；
3.负责编制月度、季度各项税种的纳税申报表，并提交财务经理审核，在每月15号之前及时准确的完成纳税申报和税款缴纳，不得迟报、漏报；年度终了还需在税务局规定的时间内完成企业所得税汇算清缴报告；
4.月末整理关联交易和关联往来余额数据，并负责集团内关联交易和关联往来的对账工作；
5.对仓库申请的库存差异进行汇总确认，并根据原因进行账务处理；
6.每月核对金蝶各银行账户、现金余额是否正确；
7.月末结账，负责试算表中所有明细会计科目的复核，总账进行复核，确保试算平衡表上每个科目的余额及发生额正确；
8.月末关账后出具系统报表和手工报表，提交财务经理及财务总监审核；
9.、负责总账会计凭证及原始单据的完整性，并装订凭证；
10.按要求制作合并报表；
11..配合协助各部门的工作；
12.完成分公司总经理、财务经理、财务总监交给的其他临时性工作。