岗位职责：
1、准确完成公司所涉及业务事项的收款，并开具收款收据；
2、每日核对前台、设计部经理等岗位代收的款项与收据，并将款项收回；
3、根据公司内有审批权限的领导审批通过的单据支付款项；
4、负责完成项目经理款项的支付；完成材料款项的支付；完成员工工资提成发放的支付；
5、逐日逐笔根据收款收据、付款单据登记现金日记帐、银行存款日记帐、每日收入明细表，并制作资金统计表且于每日上午11点完成交至财务负责人出审核；
6、保管公司设立的个人账户的密码、卡折、网银支付盾；对公账户录入网上银行支付盾；保管好各种空白支票、单据、印鉴；
7. 逐日清点现金，做到日清月结，帐实相符；
8. 逐日逐笔将收到的定金、首付款、中期款、尾款录入到“金蝶”财务系统；
9. 逐笔将项目经理付款、供应商材料付款录入“金蝶”财务系统；
10.逐日将当天发生的收款、付款单据送交财务主管；
11. 22-28岁优先，要求有相关工作经验，单休，实习生勿扰～