1.办理各经营单位的人民币（外汇）业务的资金结算、票据收（转、付）业务、保函业务办理、票据资金报备与解付，保证资金安全。
2.负责各经营单位各类有价证券（票据）、收费凭证、网银密盾的安全保管。
3.负责对结算业务部办理的各经营单位的人民币业务的资金结算相关业务等按权限范围进复核，负责刚兑资金备付核查，保证资金安全。
4.负责督促出纳相关业务台账的建立与维护。
5.涉及银企结算业务的日常柜面业务沟通。
6.参与年度银行账户审计等工作。