1、办理现金/银行存款的收付、记账，确保日清月结

2、审核报销单据的合法性、完整性、真伪性（签字、发票、预算）

3、管理POS机、网银支付操作

4、编制及管理收支明细表

二、账户管理

1. 银行账户开立、变更、注销手续办理；

2. 保管银行U盾、密码器、空白票据

3. 定期核对银行对账单，编制余额调节表

三、资金安全

1. 执行现金库存限额管理（超限及时存银行、根据预付款及银行限额情况，及时现金取现保管）

2. 保管保险柜钥匙，确保现金/票据存放安全

3. 识别伪造票据、诈骗风险

四、报表编制：

1、编制《现金日报表》《资金周报表》

2、 登记现金/银行日记账，保证账实相符

3、 配合会计提供审计所需资金流水

五、合规管理

1、 遵守现金管理条例、反洗钱规定

2、 及时申报大额交易（如单笔5万以上现金收付）

配合税务、银行检查

六、融资管理

1、融资渠道开拓（银行/信托/债券）

2、 融资方案设计（成本、期限、担保）

3、贷后资金使用监控及还款计划执行（融资成本红线控制、抵押物足值覆盖、还款流动性预警 ）

七、公章管理

1、公章用印审批（合同/公文/授权书）

2、用印登记电子化存档

3、公章外带安全管控（建议GPS保险箱）

4、防伪造/盗用

八、外协管理

1、银行对接

2、财务除项目及税务外的协调沟通

四、领导临时交办事项

任职资格：1、 教育程度：大专及以上学历

2、 知识要求：熟悉相关法律规定及行业要求，具备相关专业知识

3、 岗位经验：三年及以上相关工作经验

技能技巧：熟练使用office办公软件，财务软件