1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算末达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票
5、负责各项按相关规定审核批准的费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反相关规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章，发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
9、领导交办的其他需要办理的工作。