职位描述
一、岗位职责
- 现金管理
- 收取现金：负责接收来自客户、供应商以及其他相关方的现金付款，确保款项的准确性和及时性。
- 支付现金：执行企业的现金支付事务，包括支付给供应商、员工薪资、租金、税费等，确保支付流程的合规性和准确性。
- 储存现金：确保企业的现金储存安全，包括储存在企业内部的现金以及存放在银行中的现金。
- 现金账户管理：维护和管理企业的现金账户，包括银行账户和现金清算账户，确保账户余额的准确性，并及时处理账户的日常事务。
- 银行交易处理
- 处理银行存款和提款：将企业的现金存入银行账户，并填写存款单据；根据企业需求进行提款操作，包括填写提款申请单据、办理提款手续等。
- 支票兑现与电汇：接受企业客户支付的支票，并进行核对和兑现；处理企业的电汇和汇票业务，确保款项的及时、准确传递。
- 跟踪和核对银行交易流水账：定期跟踪和核对企业银行账户的交易流水账，确保交易的准确性和完整性。
- 账务记录与报告
- 账簿维护和管理：建立和管理企业的各类账簿，包括现金日记账、银行存款日记账等，确保每笔财务交易的准确记录。
- 收支凭证记录：记录和管理企业的收支凭证，包括发票、收据、付款凭证等，确保账目的真实性和法律合规性。
- 财务报表生成：根据财务政策和要求，编制和生成财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，为管理层提供决策依据。
- 支付与收款处理
- 处理日常采购付款和员工薪资支付：根据采购合同或发票，核对付款金额和支付条件，及时安排付款；准确计算员工薪资，办理薪资支付。
- 电子支付：处理企业的电子支付事务，包括电子转账、网银支付、移动支付等，确保支付的准确性、及时性和安全性。
- 财务监控与风险控制
- 风险识别与评估：定期进行风险识别和评估，制定风险控制策略，确保企业的资金安全和稳定。
- 内部控制与审计：建立和维护有效的内部控制机制，协助内外部审计工作，确保财务数据的准确性和合规性。
- 税务事务处理
- 税务申报与报税：负责准时、准确地填写和申报各项税务报表和表格，确保企业的税务合规和及时完成纳税义务。
二、任职要求
- 教育背景：通常要求具有会计、财务或相关专业的大专及以上学历。
- 专业技能：
- 熟练掌握财务软件和办公软件。
- 了解国家财经政策、会计法规及税法。
- 具备良好的数字敏感性和计算能力，确保现金和银行存款的准确记录。
- 职业素养：
- 具备良好的职业道德和责任心，工作认真细致，注重细节。
- 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与相关部门和人员密切合作。
- 具备较强的学习能力和适应能力，能够快速适应公司业务变化和财务新政策
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕