1. 负责监控集团资金每日余额变动情况、投融资情况、授信情况、票据情况，为资金计划和投融资决策提供数据支持。

2. 收集汇总集团子公司资金计划，为编制集团资金计划、调配资金提供依据。

3. 完成日常资金管理工作，包括资金收付、票据业务、结售汇业务、理财业务等，确保资金收支安全和高效流转。

4. 管理集团公司银行账户、维护存款利率、参与银行授信批复工作，确保存款收益和融资安全。