1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与 ERP 系统相核对，录入记账凭证。
2.负责现金收支单据的审查审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等，对异常和异议，及时向上级领导汇报。
3.负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。
4.每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报领导审批后，按规定进行账务处理。
5.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务主管审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。
6.制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
7.复合接收各类发票的合理、合法、真实、有效，杜绝税收隐患，并严格执行优先接收专票的制度。
8.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。
9.对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。