（一）岗位职责
1、监督核查公司现金及票据等各项收入的到账情况，发现不符，及时查明并纠正。
2、严格按公司财务制度报销结算公司各项费用并编制凭证。
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的凭证。
5、根据公司的需要，编制各种资金流动报表。
6、费用报销:复核原始单据， 严格按照公司付款和报销流程办理;报销单登记存档。
7、现金及银行收付处理，银行对帐，并编制银行余额调节表，保证公司银行存款银行票据的安全性和准确性，对公司与银行的有关文件与资料进行登记和归档。
8、应收应付登记台账。
9、配合其它人员做好每月报税和工资发放工作。
10、项目数据统计:及时发送到款信息，按月与项目部核对到款额。
11、领导交办的其他工作。
（二）任职要求
1、教育背景：财务、会计相关专业本科学历。
2、专业技能：
(1) 熟悉现金管理、银行结算流程，掌握财务软件操作，具备报表处理能力。
(2) 了解国家财经政策、税务法规，严格执行现金管理规定。
4、工作经验：3年以上相关工作经验，科技行业经验优先。
3、个人素质：
（1）思路清晰和良好沟通的能力，跨团队协作能力。
（2）责任心强，注重细节，具备较强的保密意识和执行力。