岗位职责：
1. 资金计划与执行：
协助编制公司月度、周度及日度资金计划，并进行滚动预测与更新。
负责日常资金的支付制单与调度执行，确保支付及时、准确、合规。
监控各银行账户数据，进行内部资金调拨，优化资金沉淀。
2. 银行关系与账户管理：
维护与合作银行的日常关系，处理银行对账、询证函、账户开立/变更/注销等事宜。
管理公司银行账户体系，确保账户信息准确、完整、合规。
3. 融资与金融工具操作支持：
协助办理银行流动资金贷款、保函等日常融资业务。
协助进行理财产品的申购、赎回等操作，跟踪投资标的情况。
4. 报表编制与数据分析：
按时编制资金日报、周报及月报，准确反映资金动态。
对资金流量、存量、成本及使用效率进行基础分析，提供数据支持。
5. 内控与系统维护：
严格执行资金支付与调拨的审批流程，确保资金安全。
维护资金管理系统、网上银行等操作平台建设。
6 . 财务档案归整与保存，银行回单、流水、对账单等。
7. 部门其他协同工作。
1. 教育背景： 统招本科及以上学历，财务、会计、金融、经济学等相关专业。
2. 工作经验：
有一定数据结构思维，同时具备强大的数据处理操作能力；1-3年企业资金管理、结算、出纳相关岗位工作经验；有中大型企业或集团资金管理经验者优先，
熟悉企业资金运作基本流程，了解银行主要产品及业务。
有使用资金管理系统、ERP系统、集团网银经验者优先。
3. 专业知识与技能：
熟悉国家财经法规、银行结算业务等管理基础知识。
熟练掌握Office办公软件，尤其精通Excel用于数据处理和分析。
具备良好的数字敏感度和严谨细致的计算能力。
4. 核心素质：
责任心与原则性强： 恪守职业道德，严守资金安全红线，合规意识强。
严谨细致： 工作高度认真，对数据和流程有极高的准确性要求。
沟通协调能力： 具备良好的对内、对外沟通能力，能与业务部门及银行有效协作。
学习与抗压能力： 能快速学习新知识，适应快节奏工作，承受一定的工作压力。团队合作精神。
薪资待遇：
1.综合薪资5000-6000元，五险一金
2.周末双休，法定节假日休，上班时间8:30-17:30