【岗位职责】
1、负责公司日常资金运作的管理。对上与集团总部、对下与各子公司、对外与金融机构等多方沟通处理资金相关问题；
2、负责公司日常资金周报、资金计划等资金信息的收集、整理、审核、汇总，实时汇报资金情况；
3、负责资金结算、银行账户、银行票据等日常管理；
4、负责资金计划执行偏差、资金机构、运营收益的分析，揭示资金风险，推动完善集团资金集中管理；
5、负责制定公司融资方案，拓展、优化新的融资工具，组织开展融资工作；
6、完成领导安排的其他工作。