岗位职责:

1、负责结合公司战略及中长期规划，编制中长期资金预算；
2、负责编制公司年度、季度、月度资金预算，滚动预测现金流，监控资金余额与缺口，确保资金安全与使用效率，推动公司现金流目标达成；
3、负责统筹银行授信、贷款、票据、信用证、保函等业务，维护银企关系，保障授信额度充足并控制融资成本；
4、负责公司资金管理政策制定及实施，理财及协定存款管理，确保付款及时、收益最优；
5、负责建立资金预警与风险防控体系，推进资金资金管理系统建设，定期输出资金分析报告，为公司决策提供依据；
6、负责公司两金（存货+应收账款）管理，推进两金改善及年度目标达成；
7、其他：部门安排的其他事项。

1、本科及以上学历，财务、金融等相关专业；
2、3年以上资金综合管理经验，熟悉资金预算、银行授信、票据等业务；
3、优秀的沟通交流能力、沟通与抗压能力，适应快节奏、多任务并行；具备数据分析与建模能力，诚信严谨，责任心强。