1、负责公司资金的收付，保证资金安全；
2、办理现金收付业务，及时结清收付款项；
3、负责公司账户资金理财作业，及时比较分析账户资金与资金计划的时间节点，向领导提报
可调用资金、利率、收益实施计划，跟踪审批，主导操作完成；
4、办理银行结算业务，负责账户资金安全，保管银行结算票据；
5、负责承兑汇票等有价票据的管理；
6、办理承兑汇票等有价票据的贴现、转让、托收业务
7、协助办理融资贷款业务；
8、登记现金、银行存款日记帐；
9、负责制作费用、收付款凭证，按提审核人不同分别编制，费用类及固定资产付款类交核算
会计审核，收款类交应收会计审核，采购付款类交应付会计审核；
10、负责银行账户对帐并制作余额调节表；
11、编制月度资金预算；
12、根据月度资金收支计划执行收款付款预算监督(国内账户及现金)，及时警示应收未收货款；
13、及时向应收会计提报收款信息，及时向应付会计核算会计通报已付或应付未付款情况；
14、编制预算外资金安排计划；
15、协助配合操作资金理财、短期投资工作；
16、制定实施银行账户资金调度转账计划；
17、编制资金运用周报；
18、负责职员工资的核算和工资发放
19、配合定期不定期现金盘点，日常盘点做到日清月结；