出纳
职位描述
岗位职责：
1.负责每日资金的支付业务。支付前核对OA审批流程是否齐全及原始凭证是否合规。支付后将业务全部录入u8系统记账凭证，在钉钉系统进行付款确认。
2.负责核对每日网银收入，及时录入u8系统记账凭证，每日检查当天网银收入金额是否与u8系统金额一致。
3.每日向采购发送付款截图，以及关注客户回款情况并及时告知销售。
4.每日签收银行承兑汇票以及宝象承兑汇票并登记。
5.负责企业营业执照年检工作、银行授信工作（整理银行所需授信资料)、银行开户，变更，注销，登记。
6.负责公司贷款和还款业务。贷款时需要去房产中心调档，整理贷款所需的合同，发票，提款申请书，结算单等资料。还款时计算银行借款利息。
7.负责公司跨境外汇业务。需要拿转账支票以及外汇发票和合同去银行办理。
8.每月根据集中付款表进行供应商排款，付款之后分别录入u8系统和银承明细表。
9.每月根据资金情况进行贴现业务。整理贴现所需的合同，发票，询问各个银行贴现利率，选择最优的贴现银行。
10.每月进行预付款追踪。统计预付款项发票收回情况，联系采购向供应商追回预付款发票。
11.负责统计公司员工借款、还款业务。还款时向个人开具还款收据，审批离职员工是否有借款情况。
12.月末制作银行检查底稿、资金收支表、每月银行余额核对、银行对账单、银行余额调节表。
13.每月打印及整理当期凭证以及档案室资料的管理。
任职要求：
1.财务相关专业，本科及以上学历.
2.有1年以上制造业企业出纳经验。
3.有初级会计证。
4.定居常州人员优先。