1.按照公司印章使用管理制度，负责财务专用章、法人章的规范使用、妥善保管。
2.完成银行开户、账户年检。
3.负责保管、使用网银U盾、银行卡、存折、银行空白票据(转账支票、电汇委托书等)。
4.负责公司所有付款审批申请，根据钉钉审批，核对付款申请附件的完整无误，及时做到付款。
5.负责公司所有费用报销。
6.根据公司业务收款短信，及时通知销售内勤，销售内勤开具回款单，审核回款单正确无误后签字，转会计记账；需开公司收款收据的开具收款收据。
7.负责现金的使用、调配、保管，提高资金使用效率，编制现金日记账。
8.负责公司职工工资薪酬的发放工作，做到准确无误。
9.负责公司贷款与银行的对接工作，按月按时结清贷款利息。
10.负责银行承兑汇票的保管、使用，托收工作。
11.负责银行所有对公账户的对账，保证账户使用规范。
12.每日编制银行账户、现金、汇票的日发生登记表，并在下班前及时发送董事长、总经理。
13.负责与会计交接所有收、付款的原始单据及附件，保证原始单据及附件的完整性。
14.每日清点现金、汇票的余额，并与库存余额保持一致，做到日清、日对，无误。
15.负责公司电费、天然气费预付工作，及时购买预付电费、天然气费的打卡工作。
16.完成公司领导及其它部门负责人交办的其他工作。