1.协助上级领导拟定资金管理制度并执行；

2.负责审核原始凭证的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性；

3.负责现金、银行存款及有价票据的收付；

4.负责及时登记现金、银行日记账，并与总账核对；

5.负责编制现金、银行日报及月报，并核对银行往来账目；

6.负责及时反映公司资金流向，关注银行存款余额，关注贷款、应付票据到期日，提醒领导合理调度资金，保证贷款及票据的及时归还；

7.负责支票等各类银行票据的领用、保管；

8.负责公司银行账户开立、变更、注销、年检工作；

9.保管好银行支付工具，如：支付密码器、银行U盾等；