1、‌现金管理‌：

（1）负责企业日常现金的收付业务，包括员工报销、供应商付款、客户收款等；

（2）定期盘点现金，确保现金账实相符，及时上报现金余额；

（3）管理现金日记账，准确记录每一笔现金交易，保证账目的清晰和完整。

2、‌银行存款管理‌：

（1）处理银行存款和取款业务，包括支票的开具、进账单的填写等；

（2）定期与银行对账单核对，确保银行存款记录的准确性，及时处理未达账项；

（3）负责银行账户的开立、注销及变更等相关手续的办理；

3、‌财务凭证与报表编制‌：

（1）根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，确保会计信息的准确性。

（2）协助编制现金流量表等财务报表，为管理层提供决策支持。

4、‌财务档案管理‌：

（1）妥善保管现金、支票、发票、收据等重要财务凭证和资料。

（2）按照公司规定整理、归档财务文档，确保财务资料的完整性和安全性。

5、‌遵守财经法规‌：

（1）严格遵守国家财经法律法规，执行公司财务管理制度，确保财务活动的合法合规。

（2）关注财经政策变化，及时调整财务操作以适应新的法规要求。