岗位职责：
1、 优化现金管理，满足日常营运资金需求，提高资金使用效率，节约资金利息支出；
2、 根据业务需求制定资金需求计划、融资计划；
3、 负责编制资金报表，编制所有关联公司及所有银行账户资金使用情况报告；
4、 配合应付账款团队完成网银付款操作以及借款、信用证、汇票、信用贷款、资金调拨划转等具体工作；
5、 银行账户管理工作，如网银秘钥、签字授权更新，银行客户关系维护等；
6、 根据授权完成银行账户开立、关闭，利息费用及银行手续费用核对。