岗位职责：

　　1、及时、准确地办理每笔收、付款业务，按规定出具收款收据。

　　2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结，账实、账账、账证相符。

　　3、及时、准确上报资金日报表，真实反映财务往来。

　　4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接。

　　5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户。

　　6、办理公司资金调拨的银行支付。

　　7、月末与会计核对现金、银行发生额和余额，做到及时、准确。

　　8、完成上级交给的其它事务性工作。

　　任职资格:

　 1、认真细致，爱岗敬业，廉洁奉公，严守机密，坚持原则。

　　2、思维敏捷，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

　　3、熟练应用财务及Office办公软件。

　　4、具有良好的沟通能力。