工作职责
1. 依据审核通过的合法凭证，精准办理现金收付、银行转账等日常结算业务。
2. 严格审核报销及支出原始单据，对违规或不符规范的凭证予以退回。
3. 及时登记现金/银行存款日记账，确保账目日清月结、账实相符，杜绝白条抵库。
4. 负责员工工资、补助的核算造册与发放工作，保障薪资发放的准确性与及时性。
5. 妥善保管现金、支票、收据及部分财务印鉴，定期盘点核对，防范资金风险。
6. 按时完成银行对账并编制余额调节表，跟进未达账项的清理。
7. 规范管理支票签发流程，建立领用登记台账，严禁签发空头支票。
8. 收集整理财会票据，协助完成会计凭证的分录填制与传递，避免单据积压。
9. 定期向部门负责人汇报资金账面及使用情况，支撑资金调配决策。
任职要求
1. 专科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业背景。
2. 具备2年以上财务出纳工作经验，有制造业财务经验者优先。
3. 持有初级及以上会计职称，高级职称者优先考虑。
4. 熟练操作财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件，掌握Excel数据处理技能。
5. 熟悉国家财经法律法规、税收政策及现金管理条例，具备合规意识。
6. 具备较强的文字处理能力，能清晰撰写资金相关报表与说明。
7. 为人正直诚信，工作细致严谨，具有良好的团队协作与沟通协调能力。