1、资金管理

(1)负责公司日常现金的收付业务，确保现金收付的准确性和及时性。

(2)每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，如发现现金短缺或溢余，应及时查明原因并报告上级领导处理。

(3)负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等工作。

(4)办理银行存款的收付业务，及时取得银行回单，对银行存款收支业务进行准确记录，定期与银行进行对账，编制银行存款余额调节表，确保银行存款账实相符。

2、费用报销和资金支付

(1)按照公司费用报销制度，对符合规定的费用报销进行支付，按照公司资金支付规定，对符合规定的采购、往来等进行支付，对不符合规定的单据及时退回并告知员工原因。

(2)根据人力资源部门提供的员工工资表，准确、及时地发放员工工资、奖金、补贴等。

3、资金报告

(1)每日编制现金日记账和银行存款日记账，做到账目清晰、数字准确，定期汇报公司资金收支情况和资金状况，为公司资金决策提供准确的数据支持

4、其他

(1)负责发票的申领、开具、保管及作废处理；监控发票使用情况

(2)协助会计整理各类票据，记账凭证等

任职资格

1、教育背景:财务、会计、经济等相关专业大专及以上学历。

2、任职资格:初级会计师及以上优先。

3、工作经验:具有1-3年出纳工作经验，熟悉出纳工作流程和相关财务法规。应届毕业生需在校期间有财务相关实习经历。

4、技能要求:熟练使用财务软件和办公软件，如用友、金蝶、Excel、Word等。具备扎实的财务基础知识，熟悉现金管理、银行结算、票据管理等业务操作。具备较强的计算能力和数据处理能力，能够准确、快速地完成各类资金收付和账目登记工作。

5、能力要求:工作认真负责，严谨细致，具备良好的职业道德和保密意识，诚实守信，廉洁奉公，无不良职业记录。具备较强的沟通协调能力和团队合作精神，能够与公司内部各部门和外部相关单位进行有效的沟通和协作。具有较强的学习能力和应变能力，能够适应不断变化的财务工作环境和要求。