岗位职责：

1、根据银行的结算制度和公司财务结算制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作，及时对现金的收付开具或索取相关票据；按公司及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行；

2、整理保管好各种银行及结算票据，及时进行收付结算；凭审批的付款会签单进行各种结算，做到准确无误；

3、根据内部资金调度指令，及时做好资金调度工作；填制各种内部结算单据，按程序及时传递进行内部结算。定期进行款项核对，做好日清月结；

4、及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，每日进行现金账款的盘存，并填写《盘点表》；每月5日前核对银行帐，填制银行余额调节表；

5、做好银行账户的日常管理，以及银行账户的开户和销户；

6、负责下属公司账务核算及资金管理工作。

任职要求：

1、教育背景：第一学历为统招本科及以上学历；会计学，财务管理等相关专业；

2、工作经验：3年及以上相关工作经验；

3、知识及技能要求：具备良好的组织能力；具备良好的财务分析能力；具备良好的工作执行能力；熟练使用各种财务软件；

4、有会计初级证书。