出纳岗位职责
1. 现金与银行管理
• 负责公司现金、企业网银的日常收支业务，确保收付款操作符合财务制度与审批流程；
• 每日登记现金及银行存款日记账，做到日清月结，定期编制财务日报并报送财务负责人。
2. 费用报销与结算
• 严格按照公司财务制度审核原始凭证，办理各项费用的报销和结算手续，确保报销流程合规、票据齐全。
3. 发票管理与税务配合
• 负责发票的开具、整理、归档与核销，按时配合会计完成每月的纳税申报与相关资料准备。
4. 工资与薪酬协助
• 协助核对公司管理人员及项目员工（工人）月度工资表，确保数据准确；
• 根据审批流程发放工资，并做好发放记录与存档。
5. 往来账务登记
• 负责供应商往来款项的登记与管理，确保应收应付账目清晰、账实相符；
• 定期与供应商进行对账，协助会计完成应付款项结算。
6. 库房账务审核
• 审核库房出入库相关单据与账务记录，确保仓储数据与财务记录一致；
• 配合仓库管理人员定期盘点，保障资产安全。
7. 其他工作
• 完成总经理安排的其他与资金管理、票据收付相关的临时性工作。