岗位核心目标：

负责公司全面的应收账款、应付账款管理，确保资金流入流出的准确性与及时性；同时，精确进行成本核算与分析，为公司的成本控制和经营决策提供可靠的数据支持。

主要工作职责：

一、 应收账款管理（AR）

1. 客户账务管理： 负责建立和维护客户应收账款明细账，确保账目清晰、准确。
2. 收入与收款确认： 审核销售合同与订单，及时、准确地完成收入确认和应收账款记账。
3. 发票开具与管理： 根据合同约定及公司规定，及时向客户开具并邮寄增值税发票。
4. 款项跟踪与催收： 定期与客户进行账务核对，积极跟进并催收到期应收账款，编制应收账款账龄分析报告，对超期款项提出预警并协助处理。
5. 回款核销： 核对银行收款流水，将客户回款准确核销至对应发票及客户账户。
6. 信用评估协助： 协助销售部门对新客户进行信用评估，并对现有客户的信用额度提出调整建议。

二、 应付账款管理（AP）

1. 供应商账务管理： 负责建立和维护供应商应付账款明细账。
2. 发票审核与入账： 接收并审核供应商发票、合同、入库单等原始凭证，确保业务真实、票据合规、金额准确，并按时完成记账。
3. 付款申请处理： 根据账期和合同约定，整理付款计划，准备付款申请单及相关支持文件，提交审批。
4. 供应商关系维护： 定期与供应商进行账务核对，及时回应供应商的账务查询，维护良好的合作关系。

三、 成本核算与分析

1. 成本归集： 负责收集、归集生产/项目相关的直接材料、直接人工和制造费用。
2. 成本核算： 根据公司存货计价方法（如：加权平均法、先进先出法等）及成本核算流程，准确计算产品/项目的生产成本和销售成本。
3. 库存监盘： 定期组织或参与原材料、半成品及产成品的存货盘点，并对盘点差异进行分析与账务处理。
4. 成本分析： 定期编制成本分析报告，分析成本构成、波动原因及差异，提出降低成本、提升效率的合理化建议。
5. 账务处理： 及时完成与成本、存货相关的会计凭证编制和账务处理。

四、 其他相关工作

1. 凭证与档案管理： 及时整理、装订并归档相关会计凭证、合同及资料。
2. 税务协助： 协助税务会计准备相关数据，用于增值税、企业所得税等纳税申报。
3. 审计配合： 配合内外部审计，提供所需的应收应付及成本相关明细账、凭证及资料。
4. 系统与流程优化： 参与财务相关系统的操作与维护，并持续优化应收、应付及成本核算的工作流程。

任职资格要求：

· 学历专业： 财务会计、审计等相关专业大专及以上学历。
· 工作经验： 具备 2年以上 应收应付会计或成本会计相关工作经验，有制造业/贸易行业经验者优先。
· 专业知识：
· 熟悉企业会计准则及相关财税法规。
· 掌握应收、应付及成本核算的整套流程与方法。
· 了解基本的税务知识。
· 技能要求：
· 精通办公软件： 熟练使用Microsoft Office，尤其Excel（需掌握VLOOKUP、SUMIF、数据透视表等函数）。
· 财务软件： 熟练使用至少一种主流财务软件（如用友、金蝶、SAP、Oracle等）。
· 核心素质： 责任心强，工作严谨细致，数据敏感度高，具备良好的沟通能力和团队协作精神，能承受一定的工作压力！
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