职位描述
- 负责门店的日常现金管理，精准处理各类现金收、付业务，保证现金收付的准确性与及时性，每笔现金交易均需详细记录。例如，在门店营业期间，及时为顾客提供找零服务，并准确登记现金收入来源。
- 妥善管理门店相关票据，包括发票的开具、购买、核销以及存档工作。严格按照财务规定和税务要求开具发票，确保发票信息准确无误。同时，定期对票据进行整理和归档，以便随时查阅。
- 认真负责门店现金、银行卡、线上支付等各类收入的核对工作。每日营业结束后，仔细将实际收入与销售系统中的数据进行比对，核实收入金额是否一致，如有差异需及时查明原因并进行调整。
- 完成门店收入的结账操作，按照既定的财务流程和时间节点，编制收入日报表，清晰记录当日各项收入明细，并及时提交给上级财务部门进行审核与备案。
- 协助门店财务主管进行账务处理工作，包括编制记账凭证、登记各类明细账等。根据审核无误的原始凭证，准确运用会计科目进行账务登记，确保财务数据的完整性和连贯性。
- 对门店的收支款项进行详细的对账、结账和记录，定期核对银行存款日记账与银行对账单，保证账实相符。及时处理未达账项，编制银行存款余额调节表。
- 负责收集、整理门店日常经营中的各类财务数据，如销售数据、成本数据、费用数据等，并进行分类汇总和统计分析。运用 Excel 等办公软件制作数据报表，为门店运营分析和决策提供数据支持。
- 定期编制财务报表，如月度利润表、资产负债表等，准确反映门店的财务状况和经营成果。报表需经过严格审核，确保数据真实可靠、内容完整准确。
- 对门店员工提交的费用报销申请进行初步审核，检查报销凭证的真实性、合法性和完整性。审核内容包括报销事项是否符合公司规定、报销金额是否合理、票据是否合规等。
- 对于符合要求的费用报销申请，按照公司审批流程进行传递；对于不符合要求的申请，及时与申请人沟通，说明原因并要求补充或更正相关材料。
- 协助门店进行库存管理的财务相关工作，参与库存盘点工作，定期对库存商品进行实地盘点，核对库存数量与财务账面上的库存金额是否一致。
- 对库存商品的出入库进行账务处理，根据库存变动情况及时调整财务账目，准确反映库存成本的增减变化。同时，对库存成本进行核算和分析，为门店库存管理提供财务建议。
- 在门店接受内部或外部财务审计时，积极协助审计人员开展工作。提供审计所需的各类财务资料和数据，配合审计人员进行账目核对、调查取证等工作。
- 对审计过程中发现的问题及时反馈给上级领导，并协助制定整改措施，确保审计问题得到妥善解决。
- 积极响应并认真完成上级领导临时交办的其他与财务相关的工作任务，如参与门店促销活动的财务预算编制和成本分析、协助处理税务相关事宜等。无论任务大小，均需以高度的责任心和专业精神高效完成。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕