1、日常收付款的会计核算与对账，编制资金报表；
2、银行账户管理；
3、资金使用率及时统计并提出相应的方案提高资金使用率；
4、根据经营计划编制资金收支计划和资金预算;监控各部门资金使用，确保资金链安全；
5、编制资金收支凭证；
6、融资理财支持；熟悉银行业务，包含（保函，承兑等相关业务）
7、定期整理银行对账单、资金台账;配合内外部审计资金部分核查。

任职要求

1、熟悉会计准则、现金流；
2、熟练使用ERP和EXCEL表格；
3、风险防控意识强，严谨细致
4、良好的沟通协调能力、可与银行，业务建立良好的沟通。
5、责任心强、保密性强