1.每月费用发票入账及费用还原（除采购外的所有费用）

2.销售发票入账凭证

3.审核出纳及成本的凭证及现金流量的指定（禁止批量审核）

4.完成总账类凭证，并及时出具财务报表、税务申报（公司及子公司等）

5.归集各部门费用及完成重分类表、收入纳税表

6.定期核对应收应付款，核对账目是否相符，如发现差异，查明原因，及时处理；

7.依据其他部门提供的工资表附件，审核工资表

8.根据公司销售情况，统筹税务事项并及时汇报

9.贷款事项，主动对接各银行贷款产品（保存好相关合同）

10.对外数据统计及填报（园区或工业统计网）