1、每日根据付款单据网银制单
2、银行、现金日记账的登记
3、月初到银行打印上个月的对账单及回单
4、每日根据收款制作CRM收款单
5、每日依据出库单，开具发票
6、月底完成单据、发票的整理及汇总
7、根据需求配合商助到银行开具资信证明
行政：

1、采买办公用品，补充库存
2、各类合同原件的登记、整理及归档保管
3、各类印章的保管并按规定使用
4、月初钉钉导出上个月考勤报表
5、编制公共区域卫生排班表
6、员工的入职手续、档案管理、合同签订/续签、离职手续的办理，及相应的医社保增减员
7、单位加油卡的充值、预分配及开票