一、岗位职责
1、资金收付管理
严格依照公司财务制度，精准、高效地完成各类收付款业务操作，涵盖现金收付、银行转账、票据结算等，每日仔细核对收支明细，确保账务记录与实际资金流向一致，实现业务处理零差错；及时、准确编制资金日报表，清晰呈现当日资金收支及余额情况，为管理层资金调度与决策提供可靠依据。
2、往来款项处理
按照财务核算要求，负责公司与客户、供应商及内部各部门之间往来款项的核算与管理工作。定期与往来单位进行对账，及时清理应收账款，跟进款项回收进度，对逾期未收回款项及时上报并协助相关部门采取催收措施；做好应付账款的账期管理，合理安排付款计划，保障公司良好的商业信用；妥善处理往来款项异常情况，确保往来账目清晰、准确。
3、报销审核管理
依据公司费用报销制度与审批流程，对员工提交的报销单据进行严格审核。仔细查验发票真伪、报销内容的真实性与合理性、审批手续的完整性，确保报销业务符合规定；对不符合要求的报销单据及时退回，并向报销人做好解释与指导工作；定期整理与统计报销数据，为财务分析及费用管控提供基础数据支持。
4、其他资金管理工作
协助财务主管做好银行账户管理工作，包括账户开立、变更、注销及年检等事项；配合完成资金预算编制工作，对资金收支情况进行动态监控与分析，及时发现潜在资金风险并提出合理化建议；妥善保管各类财务印章、票据及重要财务资料，严格按照规定流程进行使用与登记，确保资金安全与资料完整；完成领导交办的其他与资金管理相关的临时性工作任务。
二、任职要求
1、具备会计学、财务管理、统计学等财务相关专业大专及以上学历；持有会计从业资格证书或初级会计专业技术资格证书，熟练掌握财务会计基础知识与相关法律法规，具备扎实的财务专业功底。
2、工作经验
有 3 年以上出纳工作经验，熟悉出纳日常业务流程；具有跨境出纳工作经验者优先，能够熟练处理跨境收付款、外汇结算、国际收支申报等业务，熟悉跨境资金管理相关政策与操作规范。
3、具备较强的数字敏感度与严谨细致的工作态度，能够精准处理各类财务数据，确保资金业务准确无误；工作责任心强，具有良好的职业操守与保密意识，严格遵守公司财务制度与保密规定，妥善保管，财务信息；熟练使用财务软件、办公软件（如 Excel、Word 等），具备基本的计算机操作技能；具备良好的沟通协调能力，能够与公司内部各部门及外部相关单位进行有效沟通，保障资金业务顺利开展；具备较强的学习能力，能够及时了解并掌握最新财务政策与业务操作规范，不断提升自身专业水平。