职责描述：
1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务；
2.负责整理和保管好经办收、付的所有原始凭证，定期移交会计岗位；
3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作；
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；
5.对报销凭证认真审核，根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用报销及付款工作；
6.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符；
7.负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等工作，协助领导协调与银行的关系；
8.负责统筹资金需求计划,按月做好资金集中管理工作；
9.完成领导交办的其他工作。