一、资金结算与运营管理
这是日常工作的核心，要求高效、准确、合规。
付款审核与执行：严格按照授权审批流程，高效、准确地完成所有对公、对私款项的支付操作。
银行账户管理：负责集团本部及下属子公司银行账户的开立、变更、销户管理，定期清理冗余账户，优化账户结构。
票据管理：负责银行承兑汇票、商业承兑汇票等各类票据的收付、背书、贴现、托收等全流程管理
二、融资与银行关系管理
目标是拓宽渠道、优化结构、降低成本。
融资操作：根据资金预算，执行融资计划。
融资渠道维护：维护与各家银行的良好关系，定期沟通。
融资台账与成本分析：建立完整的融资台账，动态监控融资规模、期限结构和综合成本，定期进行融资成本分析，提出优化建议。
授信管理：管理集团总授信及下属公司授信，确保授信额度充足、使用合理。
三、资金风险控制
流动性风险监控：实时监控集团资金头寸，确保流动性安全，制定应急预案。
信用风险：协助评估重要客户及供应商的信用风险，参与制定信用政策。
内控合规：确保所有资金操作反洗钱等法律法规及集团内部财务制度。
四、集团化资金运作与优化
这是体现岗位价值的关键，侧重于集团整体资金效益最大化。
资金集中管理：推动并执行资金池（如现金池、票据池）管理，实现集团内部资金的余缺调剂，减少外部融资，提高内部资金使用效率。
内部借贷与担保：管理集团内部企业间的资金借贷行为。
营运资金分析：定期分析应收账款、存货、应付账款的周转情况（如DSO、DIO、DPO），牵头推动改善营运资金效率的专项活动。