岗位职责：
1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款；
2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核；
3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单；
4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表；
5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作；
6、完成领导交办的其他工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，会计及相关专业；
2、1-2年出纳工作经验，优秀应届毕业生亦可考虑。
3、良好的职业操守，客观公正；
4、能承受工作压力，积极主动，责任心强；
5、沟通表达能力强，善于学习。