岗位职责：
1、负责编制和登记各类明细帐、定期与总帐、明细账相互核对，做到帐帐相符。
2、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与财务软件系统相核对。
3、负责公司往来债权债务账目的定期检查，核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报上级领导处理。在清查过程中，若发现确实无法收回的往来款项，应查明原因，分清责任，并按规定程序上报上级领导。
4、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其作为正式会计凭证登帐。填制记帐凭证应做到数字真实、内容完整、帐物相符。
5、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给上级领导，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
6、负责及时与采购部门的沟通，保证往来帐目清晰、准确。
7、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资产台帐。
8、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
9、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐。